System fireTMS umożliwia generowanie raportów, pozwalających na sprawne kontrolowanie przychodów, wydatków czy też obrotów w firmie.
W celu dokonania wyboru waluty, w której mają być generowane raporty, należy przejść do menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu, a następnie wybrać zakładkę Ogólne.
Następnie należy przejść do pola Waluta, w której wyliczane są raporty, gdzie klikając w ikonę edycji, będzie możliwość wyboru waluty wyświetlanych raportów.
Dzienne obroty jest to wykaz obrotów w danym dniu wykonanym przez firmę (wszystkich placówek).
Obroty i prowizja wg oddziału są to raporty rozdzielające poszczególne oddziały firmy. Pokazują one sumaryczne wyniki wszystkich spedytorów pracujących w poszczególnych placówkach danego przedsiębiorstwa.
Spedytorzy jest to raport pokazujący indywidualny wynik finansowy i produktywność każdego z pracowników.
Przewoźnicy - raport informuje nas o indywidualnych wynikach poszczególnych firm transportowych realizujących dla nas zlecenia.
Klienci jest to wykaz przychodów według poszczególnych kontrahentów.
Pojazdy zewnętrzne - raport przedstawia informacje dotyczące wykorzystania pojazdów taboru zewnętrznego.
Giełda wewnętrzna* - raport przedstawia wszystkie ładunki przechodzące przez giełdę wewnątrzfirmową.
Koszty floty - raport zawiera informacje na temat poszczególnych kosztów przypisanych do wybranego pojazdy własnego. Raport bazuje na kosztach wprowadzonych w: Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Koszty.
Rentowność floty - raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru na podstawie wprowadzonych kosztów. Raport bazuje na kosztach wprowadzonych w: Pojazdy >> Tabor wewnętrzny >> Koszty.
Zlecenia: flota własna - raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru. Raport bazuje na danych pochodzących ze zleceń.
Karty drogowe: pojazdy** - raport zawiera informacje o wykorzystaniu i rentowności własnego taboru.
Karty drogowe: kierowcy** - jest to raport przedstawiający informacje na temat rentowności poszczególnych kierowców.
Możemy wybrać interesujący nas przedział czasowy, klikając na Okres i wybierając jedną z dostępnych opcji. Możemy również ustawić raport według dowolnej daty - w tym celu klikamy na (kalendarzyk) w dacie początkowej i wybieramy datę rozpoczęcia raportu. Następnie, postępując analogicznie, wybieramy datę końcową dla raportu. Możemy również ustawić raport, wybierając odpowiedni punkt odniesienia według:
Rozpoczęcia realizacji zlecenia - są to wszystkie zlecenia, których data pierwszego załadunku zawiera się w wybranym przedziale czasowym.
Zatwierdzenia wystawionego zlecenia - zlecenia, które zostały zatwierdzone, niezależnie od daty ich utworzenia.
Zakończenia realizacji zlecenia - według daty ostatniego rozładunku.
Utworzenia zlecenia - są to wszystkie zlecenia, które zostały utworzone w wybranym przedziale czasowym. Data utworzenia jest datą niezmienną, nadawaną w momencie pierwszego zapisania danego ładunku.
Uwaga! Dane ze wszystkich wyszczególnionych powyżej raportów oparte są na danych pochodzących ze zleceń i ładunków (wyjątkiem jest raport księgowy).
* Giełda wewnętrzna- raport dostępny jedynie w poszczególnych planach.
** Pojazdy wewnętrzne i kierowcy wewnętrzni - raporty dostępne są wyłącznie dla firm specjalizujących się w transporcie (po rozliczeniu kart drogowych - więcej o sposobie rozliczania kart drogowych TUTAJ). Moduł (funkcja transportu) może zostać uruchomiony w menu Konfiguracja >> Konfiguracja systemu >> zakładka Konfiguracja transportu >> opcja Włącz moduł.
Raport księgowy - jest to raport obrazujący wynik finansowy firmy. Raport bazuje na danych pochodzących z faktur. Raport ten podzielony jest na dwie części - pierwsza stanowi podsumowanie wszystkich dokumentów wystawionych i zarejestrowanych w podziale na poszczególnego kontrahenta w wybranym przedziale czasowym, druga stanowi szacowaną wartość niezatwierdzonych dokumentów w podziale na poszczególnego kontrahenta w wybranym przedziale czasowym.
a) Zestawienie wszystkich dokumentów wystawionych i zarejestrowanych.
Ilość dokumentów wystawionych - całkowita ilość wystawionych i zarejestrowanych dokumentów księgowych (faktury sprzedażowe, kosztowe) w danym przedziale czasowym.
Saldo brutto - różnica brutto pomiędzy należnościami a zobowiązaniami firmy (brutto ma - brutto winien).
Saldo vat - różnica pomiędzy sumą podatku vat należnego a sumą podatku vat zobowiązań (vat ma - vat winien).
Vat ma - suma należnego podatku vat (suma podatku wystawionych faktur sprzedażowych).
Vat winien - suma podatku zobowiązań (suma podatku zarejestrowanych faktur zakupowych).
Brutto ma - suma kwot brutto wszystkich należności firmy powstałych w danym przedziale czasowym (suma wartości brutto faktur sprzedażowych).
Brutto winien - suma kwot brutto zobowiązań firmy powstałych w danym okresie czasu (suma wartości brutto faktur kosztowych).
b) Szacowane zestawienie wszystkich dokumentów księgowych do wystawienia i zarejestrowania.
Ilość dokumentów do wystawienia - całkowita ilość dokumentów księgowych do wystawienia lub zarejestrowania (faktury sprzedażowe, kosztowe) w danym przedziale czasowym.
Saldo do wystawienia brutto - różnica pomiędzy fakturami sprzedażowymi a kosztowymi gotowymi do wystawienia lub zarejestrowania (saldo do wystawienia ma - saldo do wystawienia winien).
Saldo do wystawienia vat - różnica kwot podatku faktur sprzedażowych a zakupowych gotowych do wystawienia lub zarejestrowania (vat do wystawienia ma - vat do wystawienia winien).
Vat do wystawienia ma - suma podatku vat faktur sprzedażowych do wystawienia.
Vat do wystawienia winien - suma podatku faktur kosztowych do zarejestrowania.
Brutto do wystawienia ma - suma kwot brutto do wystawienia wszystkich należności firmy powstałych w danym przedziale czasowym (suma wartości brutto faktur sprzedażowych).
Brutto do wystawienia winien - suma kwot brutto zobowiązań firmy do zarejestrowania powstałych w danym okresie czasu (suma wartości brutto faktur kosztowych).
Szacowany vat do wystawienia - suma szacowanego podatku vat faktur kosztowych do zarejestrowania. Dla transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami przyjmowana jest stawka 23%, pomiędzy niemieckimi kontrahentami 19%, pomiędzy kontrahentami z różnych krajów 0%, pomiędzy kontrahentami w tych samych krajach (oprócz Polski i Niemiec) 19%.
Szacowane brutto do wystawienia - szacowana suma kwot brutto dokumentów kosztowych (faktur zakupowych) do zarejestrowania z niezdefiniowaną stawką podatku vat. Dla transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami przyjmowana jest stawka 23%, pomiędzy niemieckimi kontrahentami 19%, pomiędzy kontrahentami z różnych krajów 0%, pomiędzy kontrahentami w tych samych krajach (oprócz Polski i Niemiec) 19%.
Czy ten artykuł był pomocny?
To wspaniale!
Dziękujemy za opinię
Przepraszamy, że nie udało nam się pomóc!
Dziękujemy za opinię
Wysłano opinię
Doceniamy Twój wysiłek i postaramy się naprawić artykuł