Nowa płatność jest automatycznie generowana w momencie wystawienia faktury sprzedaży, zakupu lub faktury korygującej (jeśli kwota została zmieniona), jest powiązana z daną fakturą i opiewa na całkowitą kwotę faktury. Można przejść do faktury, klikając na jej ikonkę. Są dwa rodzaje płatności:
- przychodzące
(klient ma nam zapłacić za usługę), - wychodzące
(my musimy zapłacić za usługę).
Gdy faktura zostanie opłacona przez klienta, a pieniądze pojawią się na firmowym koncie, należy oznaczyć płatność za daną fakturę w systemie. Jest to ostatni krok, który trzeba wykonać, zanim ostatecznie zakończymy zlecenie.
Wszystkie faktury, których termin płatności upłynął i nie zostały zapłacone lub zostały opłacone tylko w części, są widoczne w menu Księgowość >> Płatności >> Płatności przeterminowane.
1. Aby oznaczyć płatność, wykonujemy następujące czynności:
- W celu oznaczenia płatności za daną fakturę wchodzimy w menu Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności.
- Wybieramy fakturę, za którą otrzymaliśmy częściową lub całościową płatność. Klikamy po prawej stronie na pole Oznacz płatność.
- Wybieramy datę wpłynięcia płatności oraz wpisujemy kwotę (automatycznie jest wpisana pełna kwota za usługę), następnie klikamy OK.
- Jeśli płatność była niepełna, kwota, która została do tej pory zapłacona oraz kwota, która jeszcze pozostała do zapłaty, będą widoczne w rubrykach Do zapłaty i Pozostało do zapłaty. W celu oznaczenia reszty zapłaty powtarzamy zgodnie z drugim podpunktem.
2. FireTMS posiada funkcję łączenia płatności dla tego samego kontrahenta (łączenie płatności dla kilku różnych walut nie jest możliwe).
- W tym celu wchodzimy w menu Księgowość >> Płatności >> Wszystkie płatności. Następnie po prawej stronie wybieramy przycisk Połącz płatności.
- Wybieramy płatności dla tego samego kontrahenta i zatwierdzamy przyciskiem Połącz.
- Połączone płatności będą widoczne na liście wszystkich płatności.
