Raport Księgowy

Raport księgowy umożliwia podsumowanie wyniku finansowego firmy na podstawie danych pochodzących z dokumentów księgowych. Na dane prezentowane w raporcie nie wpływają kwoty ze zleceń i ładunków.

Raport podzielony jest na dwie części:

• zestawienie wszystkich dokumentów wystawionych i zarejestrowanych, z podziałem na poszczególnych kontrahentów w wybranym przedziale czasowym,
• szacowane zestawienie dokumentów do wystawienia i zarejestrowania, z podziałem na poszczególnych kontrahentów w wybranym przedziale czasowym.

Spis treści artykułu:

• Filtrowanie danych w Raporcie księgowym
• Zestawienie dokumentów wystawionych i zarejestrowanych
• Szacowane zestawienie dokumentów do wystawienia i zarejestrowania
• Eksport danych do Excela

Filtrowanie danych w Raporcie księgowym

Dane prezentowane w Raporcie księgowym można filtrować za pomocą następujących pól:

• Okres – umożliwia wybór predefiniowanego okresu na podstawie dat wystawienia faktur.
• Data wystawienia początek oraz Data wystawienia koniec – umożliwiają określenie zakresu danych według daty wystawienia.
• Kontrahent – umożliwia wyświetlenie danych dotyczących wybranego kontrahenta.
• Wybierz filtr – umożliwia zastosowanie dodatkowych kryteriów:
  • Klient – umożliwia wyświetlenie wyłącznie danych dotyczących klientów.
  • Przewoźnik – umożliwia wyświetlenie wyłącznie danych dotyczących przewoźników zewnętrznych.
  • Data rejestracji – umożliwia wyświetlenie danych według daty rejestracji faktury zakupu. Użycie filtru jest powiązane z datą wystawienia ustawioną w górnej sekcji raportu.
  • Data sprzedaży – umożliwia wyświetlenie danych według daty sprzedaży faktury zakupu i sprzedaży. Użycie filtru jest powiązane z datą wystawienia ustawioną w górnej sekcji raportu.
• Typy dokumentów – umożliwia wybór typów dokumentów uwzględnianych w raporcie, np. wyłącznie faktur sprzedażowych.
• Tagi – umożliwia filtrowanie danych według tagów dodanych do kontrahentów.

Zestawienie dokumentów wystawionych i zarejestrowanych

Pierwsza część Raportu księgowego przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów wystawionych i zarejestrowanych w wybranym przedziale czasowym.

W zestawieniu dostępne są następujące dane:

• Ilość dokumentów wystawionych – całkowita ilość wystawionych i zarejestrowanych dokumentów księgowych (faktury sprzedażowe i kosztowe) w danym przedziale czasowym.
• Saldo brutto – różnica brutto pomiędzy należnościami a zobowiązaniami firmy (Brutto ma - Brutto winien).
• Saldo VAT – różnica pomiędzy sumą podatku VAT należnego a sumą podatku VAT zobowiązań (VAT ma - VAT winien).
• VAT ma – suma należnego podatku VAT, czyli suma podatku z wystawionych faktur sprzedażowych.
• VAT winien – suma podatku zobowiązań, czyli suma podatku z zarejestrowanych faktur zakupowych.
• Brutto ma – suma kwot brutto wszystkich należności firmy powstałych w danym przedziale czasowym, czyli suma wartości brutto faktur sprzedażowych.
• Brutto winien – suma kwot brutto zobowiązań firmy powstałych w danym przedziale czasowym, czyli suma wartości brutto faktur kosztowych.

Szacowane zestawienie dokumentów do wystawienia i zarejestrowania

Druga część Raportu księgowego przedstawia szacowane zestawienie wszystkich dokumentów księgowych do wystawienia i zarejestrowania.

W zestawieniu dostępne są następujące dane:

• Ilość dokumentów do wystawienia – całkowita ilość dokumentów księgowych do wystawienia lub zarejestrowania (faktury sprzedażowe i kosztowe) w danym przedziale czasowym.
• Saldo do wystawienia brutto – różnica pomiędzy fakturami sprzedażowymi a kosztowymi gotowymi do wystawienia lub zarejestrowania (Saldo do wystawienia ma - Saldo do wystawienia winien).
• Saldo do wystawienia VAT – różnica kwot podatku faktur sprzedażowych i zakupowych gotowych do wystawienia lub zarejestrowania (VAT do wystawienia ma - VAT do wystawienia winien).
• VAT do wystawienia ma – suma podatku VAT faktur sprzedażowych do wystawienia.
• VAT do wystawienia winien – suma podatku faktur kosztowych do zarejestrowania.
• Brutto do wystawienia ma – suma kwot brutto do wystawienia wszystkich należności firmy powstałych w danym przedziale czasowym, czyli suma wartości brutto faktur sprzedażowych.
• Brutto do wystawienia winien – suma kwot brutto zobowiązań firmy do zarejestrowania powstałych w danym przedziale czasowym, czyli suma wartości brutto faktur kosztowych.
• Szacowany VAT do wystawienia – suma szacowanego podatku VAT faktur kosztowych do zarejestrowania.

Przy obliczaniu szacowanego podatku VAT przyjmowane są następujące stawki:

• dla transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami – 23%,
• dla transakcji pomiędzy niemieckimi kontrahentami – 19%,
• dla transakcji pomiędzy kontrahentami z różnych krajów – 0%,
• dla transakcji pomiędzy kontrahentami z tego samego kraju, z wyjątkiem Polski i Niemiec – 19%.

Szacowane brutto do wystawienia – szacowana suma kwot brutto dokumentów kosztowych (faktur zakupowych) do zarejestrowania z niezdefiniowaną stawką podatku VAT.

Do wyliczenia szacowanej wartości brutto przyjmowane są następujące stawki VAT:

• dla transakcji pomiędzy polskimi kontrahentami – 23%,
• dla transakcji pomiędzy niemieckimi kontrahentami – 19%,
• dla transakcji pomiędzy kontrahentami z różnych krajów – 0%,
• dla transakcji pomiędzy kontrahentami z tego samego kraju, z wyjątkiem Polski i Niemiec – 19%.

Eksport danych do Excela

Wszystkie dane z Raportu księgowego można wyeksportować do pliku XLS.

W tym celu w prawym górnym rogu wybierz opcję Export: Excel.