Dodanie konta bankowego firmy do systemu

W celu dodania nowego konta bankowego firmy należy postępować według poniższej instrukcji:  

1. Należy przejść do Księgowość >> Konta bankowe, a następnie wybrać opcję Dodaj z prawej strony ekranu.

2. Następnie w nowo otwartym oknie należy uzupełnić informacje dotyczące danego rachunku bankowego.

Informacje obowiązkowe: 

• Waluta konta - pozwala na określenie waluty konta
• Nazwa banku - pozwala na identyfikację konkretnej instytucji bankowej
• Numer konta - unikalny ciąg cyfr przypisany do konkretnego konta bankowego
  
  

Informacje opcjonalne: 

• SWIFT - służy do identyfikacji banku. Niezbędny w przypadku transakcji międzynarodowych
• Kod banku - służy do identyfikacji banku 
• IBAN - międzynarodowy numer rachunku bankowego
• Oddział - wskazuje Oddział, w którym dane konto bankowe ma być w użyciu 
  

Uwaga! Oddział należy przypisać tylko w sytuacji, kiedy do systemu zostało dodanych kilka Oddziałów firmy (Konfiguracja >> Oddziały) i każdy z nich korzysta z odrębnych rachunków bankowych (np. rachunek bankowy przypisany do Oddziału A nie będzie dostępny w Oddziale B).

• Konto VAT - należy zaznaczyć, jeżeli dany rachunek bankowy przeznaczony jest wyłącznie do rozliczania podatku VAT w PLN
• Konto domyślne - pozwala na wskazanie konta bankowego, które ma zostać uwzględniane w pierwszej kolejności w przypadku generowania nowych faktur 

Uwaga! Należy zaznaczyć checkbox Konto domyślne, jeżeli do systemu zostało dodanych więcej rachunków bankowych w tej samej walucie i dane konto ma być w pierwszej kolejności uwzględniane na fakturach.

3. Wprowadzone informacje należy zatwierdzić, klikając OK. 

Uwaga! Rachunki bankowe powinny zostać wprowadzone do systemu przed rozpoczęciem pracy w księgowości. System blokuje możliwość wystawienia dokumentu sprzedaży bez przypisanego numeru rachunku bankowego.

Uzupełnione dane (waluta konta, nazwa banku, numer konta, SWIFT, kod banku, IBAN) będą widoczne na wydruku dokumentu (faktura sprzedaży, nota obciążeniowa, faktura korygująca, faktura proforma).